有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)

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【提出】
2021/02/25 9:16
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額688,274,260円
Ⅱ 負債総額400,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)687,873,991円
Ⅳ 発行済口数428,314,947口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6060円
(1万口当たり純資産額)(16,060円)

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