有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)

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【提出】
2018/02/27 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額109,817,019円
Ⅱ 負債総額53,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)109,763,852円
Ⅳ 発行済口数71,893,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5268円
(1万口当たり純資産額)(15,268円)

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