有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成26年11月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	427,691,380
コール・ローン	40,744,367
株式	22,154,367,888
新株予約権証券	107,992
投資信託受益証券	66,917,618
投資証券	59,184,502
派生商品評価勘定	10,799,998
未収入金	522,347
未収配当金	13,136,774
未収利息	47
差入委託証拠金	220,477,692
流動資産合計	22,993,950,605
資産合計	22,993,950,605
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,845
前受金	10,795,730
未払株式払込金	1,526,789
未払解約金	13,472,314
流動負債合計	25,804,678
負債合計	25,804,678
純資産の部
元本等
元本	8,757,859,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,210,286,387
元本等合計	22,968,145,927
純資産合計	22,968,145,927
負債純資産合計	22,993,950,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年11月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,757,859,540口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.6226円
		(1万口当たり純資産額)	(26,226円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年11月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年11月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年11月26日
期首元本額	10,235,600,678円
期中追加設定元本額	5,078,859,876円
期中一部解約元本額	6,556,601,014円
期末元本額	8,757,859,540円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	5,140,882,257円
世界経済インデックスファンド	596,072,559円
DC新興国株式インデックス・オープン	2,158,063,005円
DC世界経済インデックスファンド	612,328,238円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	71,761,924円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	17,330,171円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	37,938,586円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	100,129,774円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	10,081,252円
新興国株式インデックス・オープン	13,271,774円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年11月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	543,835,603
新株予約権証券	△17,047
投資信託受益証券	2,914,340
投資証券	△1,490,640
合計	545,242,256

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成26年11月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	682,775,786	-	693,571,516	10,795,730
合計		682,775,786	-	693,571,516	10,795,730

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成26年11月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	35,686,325	-	35,683,713	△2,612
	アメリカドル	35,686,325	-	35,683,713	△2,612
	売建	261,445	-	264,410	△2,965
	ブラジルレアル	261,445	-	264,410	△2,965
合計		35,947,770	-	35,948,123	△5,577

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	24,583	24.81	609,904.23
	GAZPROM OAO-SPON ADR	282,184	6.48	1,829,963.24
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	58,400	1.54	90,461.60
	LUKOIL-SPON ADR	25,046	50.30	1,259,813.80
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	4,721	101.80	480,597.80
	ROSNEFT OJSC-GDR	67,208	5.30	356,202.40
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	59,974	6.60	395,828.40
	TATNEFT-SPONSORED REGS GDR	11,146	33.24	370,493.04
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	10.03	169,807.90
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	26,228	18.70	490,463.60
	SEVERSTAL - GDR REG S	9,427	9.94	93,704.38
	SOUTHERN COPPER CORP	6,956	31.01	215,705.56
	URALKALI-SPON GDR-REG S	13,281	14.79	196,425.99
	DP WORLD LTD	10,914	21.40	233,559.60
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	12,658	63.50	803,783.00
	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	13,229	55.78	737,913.62
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	44,401	6.70	297,486.70
	CREDICORP LTD	2,823	167.81	473,727.63
	SBERBANK-SPONSORED ADR	135,737	6.98	947,579.99
	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	133,795	2.03	271,737.64
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR REG S	38,757	2.84	110,263.66
	MEGAFON-GDR	5,708	23.04	131,512.32
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	24,493	13.61	333,349.73
	ROSTELECOM-SPONSORED ADR	5,894	14.30	84,284.20
	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	5,071	6.30	31,947.30
	FEDERAL HYDROGENERATING-ADR	85,721	1.51	130,124.47
アメリカドル 小計		1,125,285		11,146,641.80
				(1,316,083,997)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	587,004	17.37	10,196,259.48
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	184,492	46.52	8,582,567.84
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,915	299.94	1,774,145.10
	MEXICHEM SAB DE CV-*	39,490	51.20	2,021,888.00
	MINERA FRISCO SAB DE CV-A1	48,200	22.90	1,103,780.00
	ALFA S.A.B.-A	121,600	39.30	4,778,880.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	77.85	1,736,055.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	11,200	174.19	1,950,928.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	9,900	183.69	1,818,531.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	17,480	96.54	1,687,519.20
	OHL MEXICO SAB DE CV	37,600	32.33	1,215,608.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	121,290	101.03	12,253,928.70
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	159.16	1,734,844.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,600	44.71	876,316.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	245,380	29.67	7,280,424.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	14,075	88.44	1,244,793.00
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	21,000	137.59	2,889,390.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	91,440	131.92	12,062,764.80
	GRUMA S.A.B.-B	9,800	152.91	1,498,518.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	81,100	38.35	3,110,185.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	35,800	29.40	1,052,520.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	64,100	31.77	2,036,457.00
	GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B	47,800	31.28	1,495,184.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	77,900	32.29	2,515,391.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	117,300	80.85	9,483,705.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	116,500	37.67	4,388,555.00
	COMPARTAMOS SAB DE CV	40,800	30.03	1,225,224.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	1,573,340	16.57	26,070,243.80
メキシコペソ 小計		3,773,306		128,084,605.52
				(1,106,650,991)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	4,300	32.90	141,470.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	141,700	13.43	1,903,031.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	200,340	14.21	2,846,831.40
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	16,500	54.00	891,000.00
	BRADESPAR SA -PREF	6,600	15.22	100,452.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,900	19.16	170,524.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,400	6.76	158,184.00
	DURATEX SA	21,672	8.52	184,645.44
	FIBRIA CELULOSE SA	9,400	30.82	289,708.00
	GERDAU SA-PREF	43,200	10.99	474,768.00
	METALURGICA GERDAU SA-PREF	8,700	13.20	114,840.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	18,500	10.75	198,875.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	28,079	5.51	154,715.29
	VALE SA	56,900	23.70	1,348,530.00
	VALE SA-PREF A	98,315	20.40	2,005,626.00
	EMBRAER SA	33,400	23.25	776,550.00
	WEG SA	10,820	30.50	330,010.00
	CCR SA	41,500	17.53	727,495.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	13,500	10.74	144,990.00
	LOCALIZA RENT A CAR	3,590	35.43	127,193.70
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,100	12.41	199,801.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	13,800	27.65	381,570.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	60,984	17.96	1,095,272.64
	B2W CIA DIGITAL	6,700	26.90	180,230.00
	LOJAS AMERICANAS SA	9,000	13.00	117,000.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	19,347	17.05	329,866.35
	LOJAS RENNER S.A.	5,900	74.60	440,140.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	6,600	105.94	699,204.00
	RAIA DROGASIL SA	7,200	24.76	178,272.00
	AMBEV SA	225,500	16.87	3,804,185.00
	BRF SA	31,600	67.20	2,123,520.00
	JBS SA	30,600	12.01	367,506.00
	M DIAS BRANCO SA	2,100	100.00	210,000.00
	SOUZA CRUZ SA	15,400	21.00	323,400.00
	HYPERMARCAS SA	12,200	17.40	212,280.00
	NATURA COSMETICOS SA	6,000	34.80	208,800.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	9.50	117,800.00
	QUALICORP SA	8,300	26.50	219,950.00
	BANCO BRADESCO S.A.	27,800	38.48	1,069,744.00
	BANCO BRADESCO SA-PREF	103,000	40.34	4,155,020.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	39,200	28.79	1,128,568.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	11,500	14.97	172,155.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	132,609	39.15	5,191,642.35
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	146,848	10.48	1,538,967.04
	BM&FBOVESPA SA	85,700	10.52	901,564.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	11,400	33.10	377,340.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	32,100	33.40	1,072,140.00
	PORTO SEGURO SA	2,000	31.47	62,940.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	22,400	18.35	411,040.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,500	51.66	284,130.00
	CIELO SA	31,720	43.74	1,387,432.80
	TOTVS SA	2,700	35.71	96,417.00
	OI SA-PREFERENCE	187,031	1.39	259,973.09
	TELEFONICA BRASIL S.A.	14,600	51.55	752,630.00
	TIM PARTICIPACOES SA	41,200	12.28	505,936.00
	AES TIETE SA-PREF	6,100	19.10	116,510.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	7.71	136,467.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,300	6.08	99,104.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	10,300	27.50	283,250.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	35,892	13.15	471,979.80
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,300	35.85	118,305.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	13,100	19.95	261,345.00
	CPFL ENERGIA SA	7,168	19.85	142,284.80
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	4,700	10.07	47,329.00
TRACTEBEL ENERGIA SA	5,700	34.51	196,707.00
ブラジルレアル 小計		2,296,615		45,539,156.70
				(2,112,106,087)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	18,719	7,187.40	134,540,940.60
	CAP SA	3,824	4,190.20	16,023,324.80
	EMPRESAS CMPC SA	56,949	1,492.20	84,979,297.80
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,105	15,952.00	65,482,960.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	14,129	7,281.50	102,880,313.50
	S.A.C.I. FALABELLA	43,024	4,384.80	188,651,635.20
	CENCOSUD SA	67,389	1,557.80	104,978,584.20
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	4,164	6,248.80	26,020,003.20
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	1,811.70	27,559,580.40
	VINA CONCHA Y TORO SA	36,750	1,172.40	43,085,700.00
	BANCO DE CHILE	1,090,173	74.93	81,686,662.89
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	829	31,887.00	26,434,323.00
	BANCO SANTANDER CHILE	2,909,601	34.07	99,130,106.07
	CORPBANCA	8,419,981	7.48	63,031,977.76
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6,094	6,690.10	40,769,469.40
	AES GENER SA	141,749	327.26	46,388,777.74
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	359.41	58,672,963.68
	COLBUN SA	265,226	160.06	42,452,073.56
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	158,195	917.40	145,128,093.00
	ENERSIS SA	1,030,498	199.25	205,326,726.50
チリペソ 小計		14,449,859		1,603,223,513.30
				(317,919,222)
コロンビアペソ	CEMENTOS ARGOS SA	11,757	9,500.00	111,691,500.00
	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	6,507	17,100.00	111,269,700.00
	GRUPO ARGOS SA	8,118	19,740.00	160,249,320.00
	GRUPO ARGOS SA-PRF	5,515	19,700.00	108,645,500.00
	ALMACENES EXITO SA	5,734	28,300.00	162,272,200.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	9,896	40,640.00	402,173,440.00
コロンビアペソ 小計		47,527		1,056,301,660.00
				(57,779,700)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	5,456	19.99	109,065.44
	OPAP SA	18,495	9.85	182,175.75
	FF GROUP	4,231	28.76	121,683.56
	JUMBO SA	13,768	10.20	140,433.60
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	23,354	9.95	232,372.30
ユーロ 小計		65,304		785,730.65
				(115,266,686)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,488	51.35	230,458.80
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	61,323	4.36	267,368.28
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	28,492	5.60	159,555.20
	KOC HOLDING AS	24,818	11.90	295,334.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	32,617	3.42	111,550.14
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	19.50	191,802.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,354	8.18	264,655.72
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	28.75	93,667.50
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	15.40	103,950.00
	ARCELIK AS	15,358	14.05	215,779.90
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	10,345	49.55	512,594.75
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	25.20	282,996.00
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	49.85	220,187.45
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	16.95	163,160.70
	AKBANK T.A.S.	80,605	8.44	680,306.20
	TURKIYE GARANTI BANKASI	103,088	9.01	928,822.88
	TURKIYE HALK BANKASI	35,397	15.35	543,343.95
	TURKIYE IS BANKASI-C	72,784	5.83	424,330.72
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	5.02	260,753.86
	YAPI VE KREDI BANKASI	25,959	5.09	132,131.31
	HACI OMER SABANCI HOLDING	42,702	10.35	441,965.70
	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	66,858	2.66	177,842.28
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	17,796	6.96	123,860.16
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	37,702	13.95	525,942.90
トルコリラ 小計		789,746		7,352,360.60
				(388,866,352)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	672	4,700.00	3,158,400.00
	CEZ AS	7,854	605.00	4,751,670.00
チェココルナ 小計		8,526		7,910,070.00
				(42,081,572)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	2,292	12,085.00	27,698,820.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,126	3,768.00	15,546,768.00
	OTP BANK NYRT	9,311	3,970.00	36,964,670.00
ハンガリーフォリント 小計		15,729		80,210,258.00
				(38,557,071)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	26.80	147,828.80
	GRUPA LOTOS SA-RTS	5,516	3.45	19,030.20
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	13,226	44.35	586,573.10
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	66,076	5.02	331,701.52
	GRUPA AZOTY SA	2,786	60.83	169,472.38
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	5,955	126.55	753,605.25
	SYNTHOS SA	33,750	4.33	146,137.50
	CCC SA	1,281	149.60	191,637.60
	LPP SA	38	8,975.00	341,050.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,880	24.52	291,297.60
	EUROCASH SA	5,057	37.80	191,154.60
	ALIOR BANK SA	2,949	78.06	230,198.94
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	111.00	223,110.00
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	7.80	257,532.60
	BANK PEKAO SA	6,497	178.30	1,158,415.10
	BANK ZACHODNI WBK SA	1,666	387.95	646,324.70
	GETIN NOBLE BANK SA	69,829	2.15	150,132.35
	M BANK SA	412	499.00	205,588.00
	PKO BANK POLSKI SA	42,187	37.08	1,564,293.96
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,671	472.60	1,262,314.60
	ORANGE POLSKA SA	25,734	9.20	236,752.80
	ENEA SA	12,967	18.11	234,832.37
	ENERGA SA	12,891	24.06	310,157.46
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	41,804	20.51	857,400.04
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	57,033	5.35	305,126.55
ポーランドズロチ 小計		462,748		10,811,668.02
				(377,867,797)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	144,000	4.88	702,720.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	72,000	15.12	1,088,640.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,227,400	6.50	7,978,100.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	153,000	21.45	3,281,850.00
	CNOOC LTD-R	853,000	12.26	10,457,780.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	162,000	8.53	1,381,860.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,016,000	8.99	9,133,840.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	52,000	6.39	332,280.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	156,000	3.42	533,520.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	58,000	25.80	1,496,400.00
	BBMG CORPORATION - H	10,500	6.24	65,520.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	134,000	7.47	1,000,980.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	134,000	5.30	710,200.00
	FOSUN INTERNATIONAL	67,000	9.28	621,760.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	13.92	1,155,360.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	83,000	4.23	351,090.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	6.55	661,550.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	2.43	483,570.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	379,000	2.06	780,740.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	5.57	690,680.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	23,500	63.35	1,488,725.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	164,000	7.76	1,272,640.00
	CHINA INTL MARINE CO-H	35,600	18.88	672,128.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	65,500	8.78	575,090.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	200,000	5.57	1,114,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	60,000	11.30	678,000.00
	CITIC LTD	90,000	13.14	1,182,600.00
	CSR CORP LTD-H	140,000	7.89	1,104,600.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	16.64	582,400.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	4.45	747,600.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	15,000	24.05	360,750.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	68,000	6.69	454,920.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	14,200	29.00	411,800.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	39,500	33.35	1,317,325.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	107,000	11.66	1,247,620.00
	AIR CHINA LIMITED-H	64,000	5.50	352,000.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	6.04	652,320.00
	CHINA COSCO HOLDONGS-H	75,500	3.70	279,350.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL-R	39,513	25.80	1,019,435.40
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	220,000	2.25	495,000.00
	COSCO PACIFIC LIMITED-R	56,000	10.68	598,080.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	8.83	600,440.00
	SINOTRANS LIMITED-H	91,000	5.79	526,890.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	8.76	770,880.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	150,000	13.04	1,956,000.00
	BYD CO LTD-H	26,000	47.55	1,236,300.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	25,100	16.61	416,911.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	122,000	11.62	1,417,640.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	170,000	3.38	574,600.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	49,750	37.25	1,853,187.50
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	122,246	7.23	883,838.58
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	42,000	15.58	654,360.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	47,000	20.65	970,550.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	32,000	25.75	824,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	320,000	1.61	515,200.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	228,000	9.43	2,150,040.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	593,958	1.18	700,870.44
	INTIME RETAIL GROUP CO LTD	70,000	6.46	452,200.00
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R	40,000	16.42	656,800.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	87,500	8.72	763,000.00
	CHAODA MODERN AGRICULTURE	68,000	-	-
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	16,300	2.97	48,411.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	103,000	1.69	174,070.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	63,000	31.05	1,956,150.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	90,000	18.50	1,665,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	54.95	1,099,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	93,600	7.24	677,664.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	269,000	10.28	2,765,320.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	34,500	83.80	2,891,100.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	6.92	747,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	43,000	18.54	797,220.00
SINOPHARM GROUP CO-H	46,800	28.85	1,350,180.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	51,000	13.88	707,880.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	146,000	7.13	1,040,980.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	26,000	26.90	699,400.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	177,000	5.71	1,010,670.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	108,000	7.77	839,160.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,001,000	3.53	3,533,530.00
BANK OF CHINA LTD-H	3,793,200	3.81	14,452,092.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	417,475	5.78	2,413,005.50
CHINA CITIC BANK-H	410,200	5.19	2,128,938.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,426,620	5.72	19,600,266.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	55,000	3.85	211,750.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	214,423	14.98	3,212,056.54
CHINA MINSHENG BANKING-H	287,000	7.97	2,287,390.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	139,000	4.16	578,240.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	3,522,515	5.08	17,894,376.20
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	221,000	4.10	906,100.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	36,000	16.24	584,640.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	93,500	7.23	676,005.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	45,500	21.80	991,900.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.48	568,480.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	52,800	15.92	840,576.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	361,000	24.95	9,006,950.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	122,200	30.85	3,769,870.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	65,824	19.56	1,287,517.44
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	34,700	33.25	1,153,775.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	256,000	3.52	901,120.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	162,859	14.28	2,325,626.52
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	100,000	61.95	6,195,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	191,040	22.65	4,327,056.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	104,000	19.18	1,994,720.00
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	120,000	4.12	494,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H	75,000	15.70	1,177,500.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	267,285	3.16	844,620.60
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	295,000	3.10	914,500.00
FRANSHION PROPERTIES	220,000	2.15	473,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	9.17	630,896.00
LONGFOR PROPERTIES	73,000	9.99	729,270.00
NEW WORLD CHINA LAND LTD	170,000	4.76	809,200.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,500	17.88	1,171,140.00
SHUI ON LAND LTD	209,278	1.92	401,813.76
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	93,091	4.68	435,665.88
SOHO CHINA LTD	113,000	5.79	654,270.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	344,000	1.52	522,880.00
KINGSOFT CORP LTD	40,000	18.86	754,400.00
TENCENT HOLDINGS LTD	243,400	125.50	30,546,700.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	32,000	43.55	1,393,600.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	9,300	14.68	136,524.00
LENOVO GROUP LTD	322,000	10.66	3,432,520.00
ZTE CORP-H	40,424	18.54	749,460.96
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	140,000	5.31	743,400.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	16,000	3.77	60,320.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	288,000	96.90	27,907,200.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	624,000	4.92	3,070,080.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	214,000	11.62	2,486,680.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	222,000	5.53	1,227,660.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	84,000	13.40	1,125,600.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	123,000	8.55	1,051,650.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	30,000	21.25	637,500.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	89,400	21.55	1,926,570.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	158,000	4.44	701,520.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	34,000	47.50	1,615,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	104,000	10.82	1,125,280.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	84,000	6.60	554,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	9.00	1,350,000.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	551,000	2.16	1,190,160.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	1.95	1,267,500.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,214,000	0.83	1,007,620.00
香港ドル 小計		33,597,301		293,069,577.72
				(4,460,518,972)
マレーシアリンギット	BUMI ARMADA BERHAD	65,700	1.41	92,637.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	15,300	17.44	266,832.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	161,200	3.24	522,288.00
	LAFARGE MALAYAN BHD	26,100	9.90	258,390.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	134,400	5.66	760,704.00
	DIALOG GROUP BHD	222,968	1.60	356,748.80
	GAMUDA BHD	74,700	5.21	389,187.00
	IJM CORP BHD	27,500	6.81	187,275.00
	SIME DARBY BERHAD	132,342	9.71	1,285,040.82
	AIRASIA BHD	64,800	2.44	158,112.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	44,662	6.68	298,342.16
	MISC BHD	56,540	7.50	424,050.00
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	11.30	384,200.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	31,318	3.52	110,239.36
	GENTING BHD	89,300	9.50	848,350.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	158,400	4.19	663,696.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	42,400	3.39	143,736.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	5,100	67.80	345,780.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	80,300	3.42	274,626.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	10.60	148,400.00
	IOI CORPORATION BHD	121,240	4.71	571,040.40
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	19,000	22.66	430,540.00
	PPB GROUP BERHAD	20,500	15.60	319,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	115,400	4.96	572,384.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	70,600	4.80	338,880.00
	AMMB HOLDINGS BHD	89,900	6.60	593,340.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	219,753	5.84	1,283,357.52
	HONG LEONG BANK BERHAD	22,580	14.32	323,345.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,700	18.34	31,178.00
	MALAYAN BANKING BHD	227,199	9.52	2,162,934.48
	PUBLIC BANK BHD-LOCAL MKT	135,820	18.30	2,485,506.00
	RHB CAPITAL BHD	33,654	8.24	277,308.96
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	105,480	2.48	261,590.40
	UEM SUNRISE BHD	119,400	1.85	220,890.00
	AXIATA GROUP BERHAD	101,475	7.19	729,605.25
	DIGI.COM BERHAD	152,000	6.19	940,880.00
	MAXIS BHD	90,000	7.10	639,000.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	33,952	7.38	250,565.76
	PETRONAS GAS BHD	31,900	21.82	696,058.00
	TENAGA NATIONAL BHD	139,075	14.46	2,011,024.50
	YTL CORPORATION BERHAD	125,017	1.58	197,526.86
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	122,325	1.63	199,389.75
マレーシアリンギット 小計		3,579,000		23,454,779.62
				(827,015,529)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	79,000	27.50	2,172,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	68,700	27.50	1,889,250.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	3.36	1,924,608.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	57,900	144.50	8,366,550.00
	PTT PCL-NVDR	49,100	388.00	19,050,800.00
	THAI OIL PCL-NVDR	48,000	43.25	2,076,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	8,300	22.40	185,920.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	66,734	65.50	4,371,077.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	6,500	456.00	2,964,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG	12,600	456.00	5,745,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	16,700	264.00	4,408,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	10.20	3,748,500.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	39,700	33.75	1,339,875.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	56,100	51.50	2,889,150.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	217,158	8.80	1,910,990.40
	CP ALL PCL-NVDR	192,200	42.75	8,216,550.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	150,100	28.75	4,315,375.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	95,800	18.30	1,753,140.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	7,400	137.50	1,017,500.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	20,200	205.00	4,141,000.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	204.00	3,304,800.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	56,500	250.00	14,125,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	35,000	249.00	8,715,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	129,950	23.90	3,105,805.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	70,900	191.00	13,541,900.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	430,600	3.18	1,369,308.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	74,800	47.75	3,571,700.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	74.25	2,398,275.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	46,300	238.00	11,019,400.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	378,029	11.40	4,309,530.60
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	96.25	2,849,000.00
タイバーツ 小計		3,432,671		150,796,904.00
				(542,868,854)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	63,950	53.05	3,392,547.50
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	139,100	24.00	3,338,400.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	15.72	5,430,474.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	94,750	62.20	5,893,450.00
	SM INVESTMENTS CORP	5,707	801.00	4,571,307.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	8,510	117.00	995,670.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25,450	207.40	5,278,330.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	34,050	193.10	6,575,055.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	52,420	95.60	5,011,352.00
	BDO UNIBANK INC	56,721	109.00	6,182,589.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	35,519	85.00	3,019,115.00
	AYALA CORPORATION	10,780	689.00	7,427,420.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	5.19	3,818,283.00
	AYALA LAND INC	301,300	35.50	10,696,150.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	5.18	3,304,840.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	266,550	17.54	4,675,287.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,732.00	3,100,280.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	3,880	2,992.00	11,608,960.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	41.85	3,745,575.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	606,300	8.19	4,965,597.00
フィリピンペソ 小計		3,515,427		103,030,681.50
				(269,940,385)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	800,500	1,090.00	872,545,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	20,600	18,475.00	380,585,000.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	43,600	13,300.00	579,880,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	57,100	24,600.00	1,404,660,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	134,700	16,300.00	2,195,610,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	67,900	18,700.00	1,269,730,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	6,925.00	855,237,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	903,300	7,100.00	6,413,430,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	473,000	1,695.00	801,735,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	175,700	2,465.00	433,100,500.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	77,200	3,445.00	265,954,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	79,400	15,275.00	1,212,835,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	20,000	24,975.00	499,500,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	249,700	4,045.00	1,010,036,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	16,900	60,050.00	1,014,845,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	80,500	11,375.00	915,687,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	145,800	6,800.00	991,440,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	67,600	31,500.00	2,129,400,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	804,500	1,780.00	1,432,010,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	682,900	13,275.00	9,065,497,500.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	4,220.00	829,230,000.00
	BANK MANDIRI	414,798	10,500.00	4,355,379,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	301,400	5,825.00	1,755,655,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	494,000	11,250.00	5,557,500,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	160,700	1,685.00	270,779,500.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,213,000	1,130.00	1,370,690,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	2,202,100	2,815.00	6,198,911,500.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	9,300.00	1,240,620,000.00
	XL AXIATA TBK PT	172,500	5,325.00	918,562,500.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	491,600	6,125.00	3,011,050,000.00
インドネシアルピア 小計		10,804,398		59,252,096,000.00
				(580,670,540)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,525	43,800.00	110,595,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,397	47,000.00	112,659,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	2,647	98,500.00	260,729,500.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,389	13,600.00	86,890,400.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	32,000.00	90,400,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,409	67,000.00	94,403,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	3,335	68,000.00	226,780,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	336	434,000.00	145,824,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	82,500.00	86,707,500.00
	LG CHEM LTD	1,952	219,000.00	427,488,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	165,500.00	79,274,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	838	185,500.00	155,449,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	94,600.00	106,614,200.00
	POSCO	3,104	318,500.00	988,624,000.00
	CJ CORP	440	160,500.00	70,620,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,571	76,100.00	119,553,100.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	6,630.00	54,830,100.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,548	35,350.00	54,721,800.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	4,338	22,500.00	97,605,000.00
	DOOSAN CORP	423	122,500.00	51,817,500.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	27,850.00	93,074,700.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	3,212	11,150.00	35,813,800.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	29,200.00	99,221,600.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	2,602	34,900.00	90,809,800.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,886	48,350.00	139,538,100.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,967	134,500.00	264,561,500.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	778	89,000.00	69,242,000.00
	KCC CORP	209	521,000.00	108,889,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,570	41,050.00	105,498,500.00
	LG CORP	4,522	67,600.00	305,687,200.00
	LS CORP	1,095	61,100.00	66,904,500.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	1,153	65,100.00	75,060,300.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,491	69,400.00	381,075,400.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	1,662	53,500.00	88,917,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	7,429	24,350.00	180,896,150.00
	SK HOLDINGS CO LTD	946	177,000.00	167,442,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,484	10,100.00	25,088,400.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	92,800.00	87,324,800.00
	S-1 CORPORATION	960	74,500.00	71,520,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	556	274,000.00	152,344,000.00
	KOREA EXPRESS CO LTD	324	200,000.00	64,800,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,615	39,500.00	63,792,500.00
	HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	2,165	42,000.00	90,930,000.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	3,331	52,700.00	175,543,700.00
	HYUNDAI MOBIS	3,252	242,500.00	788,610,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	7,359	171,500.00	1,262,068,500.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	1,584	130,500.00	206,712,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,250	126,000.00	157,500,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	685	189,000.00	129,465,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	12,515	55,900.00	699,588,500.00
	COWAY CO.,LTD.	2,293	83,700.00	191,924,100.00
	LG ELECTRONICS INC	4,349	66,200.00	287,903,800.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,550	97,300.00	150,815,000.00
	KANGWON LAND INC	4,966	33,150.00	164,622,900.00
	PARADISE CO LTD	1,876	28,450.00	53,372,200.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	17,600.00	89,232,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	590	133,500.00	78,765,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	451	303,000.00	136,653,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	417	194,500.00	81,106,500.00
	EMART	897	218,000.00	195,546,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	324	339,500.00	109,998,000.00
	HITE JINRO CO LTD	1,710	25,250.00	43,177,500.00
	KT&G CORP	5,348	94,900.00	507,525,200.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	45	1,925,000.00	86,625,000.00
ORION CORP	144	952,000.00	137,088,000.00
AMOREPACIFIC CORP	164	2,285,000.00	374,740,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	410	606,000.00	248,460,000.00
PACIFIC CORP	117	1,105,000.00	129,285,000.00
CELLTRION INC	3,317	40,250.00	133,509,250.00
YUHAN CORPORATION	545	172,500.00	94,012,500.00
BS FINANCIAL GROUP INC	8,406	15,850.00	133,235,100.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	4,731	12,500.00	59,137,500.00
HANA FINANCIAL GROUP	12,711	34,750.00	441,707,250.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	10,881	15,200.00	165,391,200.00
KB FINANCIAL GROUP INC	18,396	39,850.00	733,080,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	20,131	49,900.00	1,004,536,900.00
WOORI BANK	13,555	11,350.00	153,849,250.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD	6,990	11,650.00	81,433,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,270	56,900.00	72,263,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,508	51,000.00	76,908,000.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	47,700.00	90,582,300.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2,909	52,000.00	151,268,000.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIE	4,873	12,300.00	59,937,900.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	1,632	55,600.00	90,739,200.00
HANWHA LIFE INSURANCE	12,220	8,490.00	103,747,800.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	2,104	26,750.00	56,282,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,617	302,500.00	489,142,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	3,048	118,000.00	359,664,000.00
DAUM KAKAO CORP	1,215	144,400.00	175,446,000.00
NAVER CORP	1,321	750,000.00	990,750,000.00
NCSOFT CORPORATION	851	164,000.00	139,564,000.00
SK C&C CO LTD	869	209,000.00	181,621,000.00
LG DISPLAY CO LTD	9,918	34,900.00	346,138,200.00
LG INNOTEK CO LTD	857	108,000.00	92,556,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,895	56,000.00	162,120,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,216	1,220,000.00	6,363,520,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	967	973,000.00	940,891,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	2,452	132,500.00	324,890,000.00
KT CORP	3,800	33,250.00	126,350,000.00
LG UPLUS CORP	12,570	11,050.00	138,898,500.00
SK TELECOM	945	282,000.00	266,490,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	12,320	43,800.00	539,616,000.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	57,200.00	81,910,400.00
SK HYNIX INC	27,333	47,100.00	1,287,384,300.00
韓国ウォン 小計		377,712		29,444,916,900.00
				(3,129,994,666)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	41,240	70.70	2,915,668.00
	ASIA CEMENT CORP	79,176	39.90	3,159,122.40
	CHINA STEEL	543,261	26.00	14,124,786.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	141,061	69.80	9,846,057.80
	FORMOSA PLASTICS CORP	217,824	71.20	15,509,068.80
	NAN YA PLASTICS CORP	240,752	64.10	15,432,203.20
	TAIWAN CEMENT	149,929	46.15	6,919,223.35
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	34,000	51.40	1,747,600.00
	TSRC CORP	68,071	34.45	2,345,045.95
	CTCI CORP	17,000	50.00	850,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	122,577	30.90	3,787,629.30
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,150	250.00	3,037,500.00
	TAIWAN GLASS IND CORP	65,486	23.60	1,545,469.60
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	32.05	3,557,550.00
	WALSIN LIHWA CORP	199,000	10.05	1,999,950.00
	CHINA AIRLINES LTD	29,203	12.30	359,196.90
	EVA AIRWAYS CORP	116,000	18.90	2,192,400.00
	EVERGREEN MARINE	106,499	18.50	1,970,231.50
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	32,000	48.00	1,536,000.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,900	13.50	1,942,650.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	60,061	72.50	4,354,422.50
	CHINA MOTOR CORP	51,000	28.00	1,428,000.00
	YULON MOTOR COMPANY	12,000	47.15	565,800.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,440	305.00	3,489,200.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	30.55	1,222,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,464	269.50	3,628,548.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,550	214.00	2,471,700.00
	POU CHEN	108,780	36.50	3,970,470.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	36,847	63.40	2,336,099.80
	FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	3,220	331.50	1,067,430.00
	FAR EASTERN DEPARTMENT STORE	50,624	27.15	1,374,441.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,000	498.00	4,980,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	24,544	239.50	5,878,288.00
	STANDARD FOODS CORP	28,159	70.90	1,996,473.10
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	233,073	49.80	11,607,035.40
	SCINOPHARM TAIWAN LTD	12,563	58.50	734,935.50
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	216,009	18.35	3,963,765.15
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	607,780	9.81	5,962,321.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	684,001	21.20	14,500,821.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	285,868	19.70	5,631,599.60
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	328,715	18.90	6,212,713.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	262,792	17.75	4,664,558.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	503,557	25.15	12,664,458.55
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	411,302	13.10	5,388,056.20
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	343,566	14.40	4,947,350.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	30,276	9.06	274,300.56
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	243,033	16.35	3,973,589.55
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	35,990	79.90	2,875,601.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	333,082	50.90	16,953,873.80
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	412,067	15.00	6,181,005.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	400,951	50.00	20,047,550.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	118,153	26.20	3,095,608.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	360,070	9.21	3,316,244.70
	FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO	10,000	33.90	339,000.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	32,400	54.60	1,769,040.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,445	47.45	2,203,815.25
	ACER INC	86,375	19.80	1,710,225.00
	ADVANTECH CO LTD	10,548	205.50	2,167,614.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	32,092	336.00	10,782,912.00
	AU OPTRONICS CORP	396,090	14.50	5,743,305.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	28,700	253.50	7,275,450.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,225	83.60	2,359,610.00
	CLEVO COMPANY	38,008	51.30	1,949,810.40
	COMPAL ELECTRONICS	166,760	19.75	3,293,510.00
DELTA ELECTRONICS INC	80,520	183.00	14,735,160.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	48,869	86.40	4,222,281.60
HON HAI PRECISION INDUSTRY	598,314	96.50	57,737,301.00
HTC CORPORATION	25,430	135.50	3,445,765.00
INVENTEC CO LTD	136,511	20.50	2,798,475.50
LARGAN PRECISION CO LTD	5,040	2,305.00	11,617,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	100,204	37.50	3,757,650.00
PEGATRON CORP	73,474	71.60	5,260,738.40
QUANTA COMPUTER INC	121,270	76.00	9,216,520.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	17,354	158.00	2,741,932.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	34,381	45.05	1,548,864.05
TPK HOLDING CO LTD	16,969	188.00	3,190,172.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	30,000	22.75	682,500.00
WISTRON CORP	114,915	27.35	3,142,925.25
WPG HOLDINGS CO LTD	81,187	35.70	2,898,375.90
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	83.50	1,830,487.00
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	23,000	18.20	418,600.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	176,315	93.20	16,432,558.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	67,000	67.30	4,509,100.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	70,200	98.10	6,886,620.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	277,739	37.70	10,470,760.30
EPISTAR CORP	57,000	59.60	3,397,200.00
HERMES MICROVISION INC	2,000	1,550.00	3,100,000.00
INOTERA MEMORIES INC	93,000	43.90	4,082,700.00
KINSUS INTERCONNECT TECH	3,000	112.00	336,000.00
MEDIATEK INC	68,804	450.00	30,961,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	23,045	170.50	3,929,172.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	208.00	2,412,592.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	11,770	50.50	594,385.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	26,157	100.50	2,628,778.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	27,944	100.00	2,794,400.00
SILICONWARE PRECISION INDS	120,000	45.25	5,430,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,167,389	138.50	161,683,376.50
TRANSCEND INFORMATION INC	9,445	100.00	944,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	551,000	13.90	7,658,900.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	54,000	46.80	2,527,200.00
新台湾ドル 小計		13,977,076		706,154,896.46
				(2,697,511,704)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	6,084	719.40	4,376,829.60
	CAIRN INDIA LTD	22,150	274.25	6,074,637.50
	COAL INDIA LTD	18,022	347.30	6,259,040.60
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	33,269	380.90	12,672,162.10
	OIL INDIA LTD	7,461	596.65	4,451,605.65
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	61,278	985.35	60,380,277.30
	ACC LTD	1,768	1,451.25	2,565,810.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	230.05	8,554,409.25
	ASIAN PAINTS LTD	12,841	691.10	8,874,415.10
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	44,425	165.65	7,359,001.25
	JINDAL STEEL & POWER LTD	25,076	149.00	3,736,324.00
	JSW STEEL LTD	4,348	1,222.65	5,316,082.20
	SESA STERLITE LTD	53,224	235.80	12,550,219.20
	TATA STEEL LTD	11,092	476.60	5,286,447.20
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,375	2,522.10	5,989,987.50
	ADANI ENTERPRISES LTD	7,547	482.35	3,640,295.45
	ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,306	1,765.55	4,071,358.30
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	20,289	257.65	5,227,460.85
	LARSEN & TOUBRO LTD	14,169	1,669.85	23,660,104.65
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	935.10	5,010,265.80
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	26,078	306.30	7,987,691.40
	BAJAJ AUTO LTD	3,879	2,675.10	10,376,712.90
	HERO MOTOCORP LTD	1,313	3,078.70	4,042,333.10
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	15,100	1,250.65	18,884,815.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	10,995	439.10	4,827,904.50
	TATA MOTORS LTD	37,424	526.40	19,699,993.60
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	25,219	385.35	9,718,141.65
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	529	5,780.60	3,057,937.40
	ITC LTD	106,870	374.95	40,070,906.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,289	6,304.05	8,125,920.45
	UNITED BREWERIES LTD	4,195	770.65	3,232,876.75
	UNITED SPIRITS LTD	2,492	2,681.80	6,683,045.60
	DABUR INDIA LTD	15,684	236.65	3,711,618.60
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	5,799	977.00	5,665,623.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	37,475	750.10	28,109,997.50
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4,144	1,164.55	4,825,895.20
	AUROBINDO PHARMA LTD	6,635	1,117.50	7,414,612.50
	CIPLA LTD	14,115	618.15	8,725,187.25
	DIVI'S LABORATORIES LTD	2,694	1,727.90	4,654,962.60
	DR. REDDY'S LABORATORIES	5,136	3,522.00	18,088,992.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,535	848.05	2,997,856.75
	RANBAXY LABORATORIES LTD	7,328	622.15	4,559,115.20
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,244	835.80	29,456,935.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	70,538	1,136.70	80,180,544.60
	ICICI BANK LTD	9,906	1,773.30	17,566,309.80
	LIC HOUSING FINANCE LTD	14,381	406.15	5,840,843.15
	STATE BANK OF INDIA	73,860	308.85	22,811,661.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,218	305.05	4,947,300.90
	POWER FINANCE CORPORATION	19,274	297.90	5,741,724.60
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	17,924	341.80	6,126,423.20
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,654	1,050.35	8,039,378.90
	HCL TECHNOLOGIES LTD	10,794	1,673.25	18,061,060.50
	INFOSYS LTD	21,686	4,275.10	92,709,818.60
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	22,177	2,657.70	58,939,812.90
	TECH MAHINDRA LTD	2,399	2,661.30	6,384,458.70
	WIPRO LTD	27,241	579.35	15,782,073.35
	BHARTI AIRTEL LTD	26,488	399.45	10,580,631.60
	IDEA CELLULAR LTD	36,744	168.10	6,176,666.40
	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	53,477	107.30	5,738,082.10
	GAIL INDIA LTD	17,833	475.30	8,476,024.90
	NTPC LTD	71,371	143.05	10,209,621.55
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	30,144	142.45	4,294,012.80
	RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD	7,423	618.30	4,589,640.90
	TATA POWER CO LTD	38,219	91.80	3,508,504.20
インドルピー 小計		1,359,190		847,680,402.80
				(1,627,546,373)
カタールリアル	INDUSTRIES QATAR	5,541	195.00	1,080,495.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	2,623	74.80	196,200.40
	DOHA BANK QSC	2,020	61.30	123,826.00
	MASRAF AL RAYAN	26,948	50.40	1,358,179.20
	QATAR ISLAMIC BANK	5,887	108.00	635,796.00
	QATAR NATIONAL BANK	6,413	226.00	1,449,338.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,826	50.70	193,978.20
	OOREDOO QSC	7,280	121.90	887,432.00
	VODAFONE QATAR	19,530	18.60	363,258.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,591	194.00	308,654.00
カタールリアル 小計		81,659		6,597,156.80
				(214,275,652)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,692	111.89	524,987.88
	SASOL LTD	26,482	524.51	13,890,073.82
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	5,864	130.16	763,258.24
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	386.71	1,234,378.32
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	18,220	106.00	1,931,320.00
	ASSORE LTD	1,860	183.28	340,900.80
	GOLD FIELDS LTD	31,928	48.00	1,532,544.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,016	83.91	2,350,822.56
	KUMBA IRON ORE LTD	3,983	262.32	1,044,820.56
	NAMPAK LTD	36,108	41.40	1,494,871.20
	PPC LIMITED	18,299	26.15	478,518.85
	SAPPI LIMITED	16,548	43.24	715,535.52
	BARLOWORLD LTD	12,333	103.37	1,274,862.21
	BIDVEST GROUP LTD	14,415	316.47	4,561,915.05
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	91,755	55.97	5,135,527.35
	NASPERS LTD-N SHS	18,872	1,511.91	28,532,765.52
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	8,083	202.49	1,636,726.67
	MR PRICE GROUP LTD	10,287	243.00	2,499,741.00
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	6,200	142.00	880,400.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	14,930	72.79	1,086,754.70
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	40,927	80.62	3,299,534.74
	MASSMART HOLDINGS LTD	8,389	133.79	1,122,364.31
	PICK N PAY STORES LTD	18,180	54.32	987,537.60
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	20,394	169.09	3,448,421.46
	SPAR GROUP LIMITED/THE	7,827	152.26	1,191,739.02
	TIGER BRANDS LTD	7,195	386.00	2,777,270.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	44,372	42.30	1,876,935.60
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	16,218	95.40	1,547,197.20
	NETCARE LTD	38,762	35.99	1,395,044.38
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	15,556	413.00	6,424,628.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP	15,144	182.82	2,768,626.08
	NEDBANK GROUP LTD	9,337	246.46	2,301,197.02
	STANDARD BANK GROUP LTD	60,073	138.90	8,344,139.70
	BRAIT SE	20,371	88.44	1,801,611.24
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	103.76	1,048,391.04
	FIRSTRAND LTD	154,098	49.97	7,700,277.06
	INVESTEC LTD	14,580	104.08	1,517,486.40
	REMGRO LTD	21,823	254.80	5,560,500.40
	RMB HOLDINGS LTD	31,762	62.84	1,995,924.08
	DISCOVERY LIMITED	12,965	109.77	1,423,168.05
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	129.90	808,757.40
	MMI HOLDINGS LTD	37,032	30.83	1,141,696.56
	RMI HOLDINGS	40,408	41.88	1,692,287.04
	SANLAM LTD	91,699	72.90	6,684,857.10
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	102,326	26.92	2,754,615.92
	RESILIENT PROPERTY INCOME	13,040	85.20	1,111,008.00
	MTN GROUP LTD	78,792	226.64	17,857,418.88
	VODACOM GROUP	16,028	127.40	2,041,967.20
南アフリカランド 小計		1,325,695		164,535,325.73
				(1,763,818,691)
アラブ首長国連邦ディルハム	ARABTEC HOLDING CO	66,132	3.93	259,898.76
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	113,289	7.87	891,584.43
	DUBAI ISLAMIC BANK	31,286	7.78	243,405.08
	FIRST GULF BANK	27,750	19.00	527,250.00
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	40,984	13.95	571,726.80
	DUBAI FINANCIAL MARKET	127,997	2.80	358,391.60
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	3.28	890,460.96
	EMAAR PROPERTIES PJSC	127,265	11.35	1,444,457.75
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		806,185		5,187,175.38
				(167,027,047)
合 計		95,890,959		22,154,367,888
				(22,154,367,888)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイバーツ	MINOR INTERNATIONAL CW99	5,660.00	29,998.00
	タイバーツ 小計		5,660.00	29,998.00
				(107,992)
新株予約権証券合計				107,992
				(107,992)
投資信託受益証券	メキシコペソ	CONTROLADORA COML MEXIC-UB	17,400	902,364.00
	メキシコペソ 小計		17,400	902,364.00
				(7,796,424)
	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,500	680,680.00
		KLABIN SA-UNIT	19,000	261,250.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	2,918	37,467.12
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	148,500.00
		VIA VAREJO SA	6,400	146,816.00
	ブラジルレアル 小計		81,318	1,274,713.12
				(59,121,194)
投資信託受益証券合計			98,718	66,917,618
				(66,917,618)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	114,600	5,310,564.00
	メキシコペソ 小計		114,600	5,310,564.00
				(45,883,272)
	南アフリカランド	REDEFINE PROPERTIES LTD	124,452	1,240,786.44
	南アフリカランド 小計		124,452	1,240,786.44
				(13,301,230)
投資証券合計			239,052	59,184,502
				(59,184,502)
合計				126,210,112
				(126,210,112)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

(注2)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注5)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	26銘柄	100.0%	―	―	―	5.9%
メキシコペソ	株式	28銘柄	95.4%	―	―	―	5.0%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.0%	0.2%
ブラジルレアル	株式	65銘柄	97.3%	―	―	―	9.5%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	―	2.7%	―	0.3%
チリペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	―	1.4%
コロンビアペソ	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.3%
ユーロ	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
トルコリラ	株式	24銘柄	100.0%	―	―	―	1.7%
チェココルナ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
ポーランドズロチ	株式	25銘柄	100.0%	―	―	―	1.7%
香港ドル	株式	139銘柄	100.0%	―	―	―	20.0%
マレーシアリンギット	株式	42銘柄	100.0%	―	―	―	3.7%
タイバーツ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.0%	―	―	0.0%
フィリピンペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	―	1.2%
インドネシアルピア	株式	30銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
韓国ウォン	株式	104銘柄	100.0%	―	―	―	14.0%
新台湾ドル	株式	100銘柄	100.0%	―	―	―	12.1%
インドルピー	株式	64銘柄	100.0%	―	―	―	7.3%
カタールリアル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
南アフリカランド	株式	48銘柄	99.3%	―	―	―	7.9%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	0.7%	0.1%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.7%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。