アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,281,485 |
| 親投資信託受益証券 | 4,705,092,538 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 4,710,374,030 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,710,374,030 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 225,391 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,140 |
| その他未払費用 | 77,194 |
| 流動負債合計 | 3,307,725 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 3,307,725 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,629,863,695 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -922,797,390 |
| （分配準備積立金） | 15,945,158 |
| 元本等合計 | 4,707,066,305 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,707,066,305 |
| 負債純資産合計 | 4,710,374,030 |
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