アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,281,485 | 32,134,295 |
| 親投資信託受益証券 | 4,705,092,538 | 9,414,255,587 |
| 未収利息 | 7 | 44 |
| 流動資産合計 | 4,710,374,030 | 9,446,389,926 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,710,374,030 | 9,446,389,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,555,214 |
| 未払受託者報酬 | 225,391 | 1,175,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,005,140 | 15,672,949 |
| その他未払費用 | 77,194 | 1,150,103 |
| 流動負債合計 | 3,307,725 | 28,553,745 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,307,725 | 28,553,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,629,863,695 | 10,669,262,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -922,797,390 | -1,251,426,697 |
| （分配準備積立金） | 15,945,158 | 87,750,393 |
| 元本等合計 | 4,707,066,305 | 9,417,836,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,707,066,305 | 9,417,836,181 |
| 負債純資産合計 | 4,710,374,030 | 9,446,389,926 |
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