アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月11日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,134,295 | 398,751,587 |
| 親投資信託受益証券 | 9,414,255,587 | 16,341,205,716 |
| 未収入金 | － | 442,100,000 |
| 未収利息 | 44 | 327 |
| 流動資産合計 | 9,446,389,926 | 17,182,057,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,446,389,926 | 17,182,057,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,555,214 | 806,579,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,479 | 1,892,707 |
| 未払委託者報酬 | 15,672,949 | 25,235,926 |
| その他未払費用 | 1,150,103 | 874,221 |
| 流動負債合計 | 28,553,745 | 834,582,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,553,745 | 834,582,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,669,262,878 | 11,224,452,619 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,251,426,697 | 5,123,022,299 |
| （分配準備積立金） | 87,750,393 | 1,052,274,473 |
| 元本等合計 | 9,417,836,181 | 16,347,474,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,417,836,181 | 16,347,474,918 |
| 負債純資産合計 | 9,446,389,926 | 17,182,057,630 |
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