アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 398,751,587 | 140,688,786 |
| 親投資信託受益証券 | 16,341,205,716 | 19,680,525,460 |
| 未収入金 | 442,100,000 | 347,800,000 |
| 未収利息 | 327 | 77 |
| 流動資産計 | 17,182,057,630 | 20,169,014,323 |
| 資産の部合計 | 17,182,057,630 | 20,169,014,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 806,579,858 | 419,736,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,892,707 | 4,067,629 |
| 未払委託者報酬 | 25,235,926 | 54,235,024 |
| その他未払費用 | 874,221 | 3,097,560 |
| 流動負債計 | 834,582,712 | 481,136,669 |
| 負債の部合計 | 834,582,712 | 481,136,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,224,452,619 | 12,223,054,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,123,022,299 | 7,464,823,189 |
| （分配準備積立金） | 1,052,274,473 | 1,198,287,526 |
| 元本等合計 | 16,347,474,918 | 19,687,877,654 |
| 純資産の部合計 | 16,347,474,918 | 19,687,877,654 |
| 負債・純資産合計 | 17,182,057,630 | 20,169,014,323 |
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