アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 419,736,456 | 368,098,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,629 | 2,452,604 |
| 未払委託者報酬 | 54,235,024 | 32,701,354 |
| その他未払費用 | 3,097,560 | 1,927,806 |
| 流動負債計 | 481,136,669 | 405,180,593 |
| 負債の部合計 | 481,136,669 | 405,180,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| （分配準備積立金） | 1,198,287,526 | 104,185,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,464,823,189 | 5,167,550,235 |
| （分配準備積立金） | 1,198,287,526 | 104,185,443 |
| 元本 | 12,223,054,465 | 5,654,863,517 |
| 元本等合計 | 19,687,877,654 | 10,822,413,752 |
| 純資産の部合計 | 19,687,877,654 | 10,822,413,752 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 347,800,000 | 274,700,000 |
| 未収利息 | 77 | 36 |
| コール・ローン | 140,688,786 | 134,424,599 |
| 親投資信託受益証券 | 19,680,525,460 | 10,818,469,710 |
| 流動資産計 | 20,169,014,323 | 11,227,594,345 |
| 資産の部合計 | 20,169,014,323 | 11,227,594,345 |
| 負債・純資産合計 | 20,169,014,323 | 11,227,594,345 |
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