アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,011,625 | 56,821,715 |
| 未払受託者報酬 | 1,840,841 | 3,192,952 |
| 未払委託者報酬 | 24,544,450 | 42,572,603 |
| その他未払費用 | 2,270,708 | 2,205,785 |
| 流動負債計 | 73,667,624 | 104,793,055 |
| 負債の部合計 | 73,667,624 | 104,793,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 167,953,739 | 119,161,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,093,880,290 | 10,545,133,327 |
| （分配準備積立金） | 167,953,739 | 119,161,508 |
| 元本 | 9,086,438,301 | 14,053,432,989 |
| 元本等合計 | 17,180,318,591 | 24,598,566,316 |
| 純資産の部合計 | 17,180,318,591 | 24,598,566,316 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 21 | － |
| 金銭信託 | － | 113,829,379 |
| コール・ローン | 79,757,356 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,174,228,838 | 24,589,529,992 |
| 流動資産計 | 17,253,986,215 | 24,703,359,371 |
| 資産の部合計 | 17,253,986,215 | 24,703,359,371 |
| 負債・純資産合計 | 17,253,986,215 | 24,703,359,371 |
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