アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 226 | 718 |
| 未払解約金 | 235,778,499 | 255,025,625 |
| 未払受託者報酬 | 4,140,157 | 3,274,235 |
| 未払委託者報酬 | 55,202,075 | 43,656,360 |
| その他未払費用 | 3,764,988 | 2,253,675 |
| 流動負債計 | 298,885,945 | 304,210,613 |
| 負債の部合計 | 298,885,945 | 304,210,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 378,491,477 | 173,097,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,556,758,699 | 7,894,610,842 |
| （分配準備積立金） | 378,491,477 | 173,097,678 |
| 元本 | 14,173,028,612 | 7,403,744,676 |
| 元本等合計 | 24,729,787,311 | 15,298,355,518 |
| 純資産の部合計 | 24,729,787,311 | 15,298,355,518 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 219,000,000 | 37,600,000 |
| 金銭信託 | － | 24,612,412 |
| コール・ローン | 87,111,430 | 83,264,033 |
| 親投資信託受益証券 | 24,722,561,826 | 15,457,089,686 |
| 流動資産計 | 25,028,673,256 | 15,602,566,131 |
| 資産の部合計 | 25,028,673,256 | 15,602,566,131 |
| 負債・純資産合計 | 25,028,673,256 | 15,602,566,131 |
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