アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 208 | － |
| 未払解約金 | 43,580,731 | 2,331,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,327 | 1,132,763 |
| 未払委託者報酬 | 25,177,582 | 15,103,387 |
| その他未払費用 | 2,388,639 | 1,052,228 |
| 流動負債計 | 73,035,487 | 19,619,596 |
| 負債の部合計 | 73,035,487 | 19,619,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 789,417,725 | 350,609,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,668,802,370 | 4,642,111,825 |
| （分配準備積立金） | 789,417,725 | 350,609,129 |
| 元本 | 4,345,654,902 | 3,595,714,204 |
| 元本等合計 | 9,014,457,272 | 8,237,826,029 |
| 純資産の部合計 | 9,014,457,272 | 8,237,826,029 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,525,821 |
| コール・ローン | 76,145,325 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,011,347,434 | 8,203,919,804 |
| 流動資産計 | 9,087,492,759 | 8,257,445,625 |
| 資産の部合計 | 9,087,492,759 | 8,257,445,625 |
| 負債・純資産合計 | 9,087,492,759 | 8,257,445,625 |
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