アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月12日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 75 | 300 |
| 未払解約金 | 1,826,787 | 56,204,161 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,597 | 1,949,955 |
| 未払委託者報酬 | 20,114,540 | 25,999,325 |
| その他未払費用 | 1,692,710 | 1,481,153 |
| 流動負債計 | 25,142,709 | 85,634,894 |
| 負債の部合計 | 25,142,709 | 85,634,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 819,381,085 | 529,787,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,848,949,664 | 7,805,220,739 |
| （分配準備積立金） | 819,381,085 | 529,787,379 |
| 元本 | 4,163,478,035 | 6,058,444,007 |
| 元本等合計 | 10,012,427,699 | 13,863,664,746 |
| 純資産の部合計 | 10,012,427,699 | 13,863,664,746 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 11,750,000 |
| 金銭信託 | － | 42,536,812 |
| コール・ローン | 28,100,318 | 57,173,561 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009,470,090 | 13,837,839,267 |
| 流動資産計 | 10,037,570,408 | 13,949,299,640 |
| 資産の部合計 | 10,037,570,408 | 13,949,299,640 |
| 負債・純資産合計 | 10,037,570,408 | 13,949,299,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
