アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 14,554,634,975 | 8,869,578,354 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 14,554,634,975 | 8,869,578,354 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,972,293 | 44,297,884 |
| 親投資信託受益証券 | 14,454,562,682 | 8,825,280,470 |
| 未収入金 | 52,100,000 | － |
| 流動資産計 | 14,554,634,975 | 8,869,578,354 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 96,285,045 | 43,067,702 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,617,318 | 18,480,408 |
| 未払受託者報酬 | 2,250,717 | 1,622,310 |
| 未払委託者報酬 | 30,009,516 | 21,630,769 |
| 未払利息 | 123 | 132 |
| その他未払費用 | 2,407,371 | 1,334,083 |
| 流動負債計 | 96,285,045 | 43,067,702 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 14,458,349,930 | 8,826,510,652 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,155,708,752 | 4,011,674,585 |
| 元本等合計 | 14,458,349,930 | 8,826,510,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,302,641,178 | 4,814,836,067 |
| （分配準備積立金） | 659,554,990 | 271,837,350 |
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