アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,613,081 | 49,727,360 |
| 親投資信託受益証券 | 8,165,641,777 | 6,576,324,718 |
| 未収入金 | 12,127,000 | － |
| 流動資産計 | 8,215,381,858 | 6,626,052,078 |
| 資産の部合計 | 8,215,381,858 | 6,626,052,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,577,905 | 31,469,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,228 | 1,117,773 |
| 未払委託者報酬 | 21,523,032 | 14,903,529 |
| 未払利息 | 103 | 113 |
| その他未払費用 | 1,653,574 | 1,129,783 |
| 流動負債計 | 48,368,842 | 48,620,335 |
| 負債の部合計 | 48,368,842 | 48,620,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,148,128,187 | 2,017,305,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,018,884,829 | 4,560,126,463 |
| （分配準備積立金） | 983,192,402 | 466,387,878 |
| 元本等合計 | 8,167,013,016 | 6,577,431,743 |
| 純資産の部合計 | 8,167,013,016 | 6,577,431,743 |
| 負債・純資産合計 | 8,215,381,858 | 6,626,052,078 |
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