アムンディ・日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月10日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,828,084 | 78,437,293 |
| 親投資信託受益証券 | 8,838,185,351 | 10,213,474,556 |
| 未収入金 | 662,111,000 | － |
| 流動資産計 | 9,607,124,435 | 10,291,911,849 |
| 資産の部合計 | 9,607,124,435 | 10,291,911,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 747,118,440 | 53,750,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,516 | 1,530,383 |
| 未払委託者報酬 | 17,620,154 | 20,405,090 |
| 未払利息 | 228 | 191 |
| その他未払費用 | 1,378,012 | 1,111,213 |
| 流動負債計 | 767,438,350 | 76,797,850 |
| 負債の部合計 | 767,438,350 | 76,797,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,577,979,107 | 3,501,695,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,261,706,978 | 6,713,418,281 |
| （分配準備積立金） | 1,688,896,827 | 1,484,343,186 |
| 元本等合計 | 8,839,686,085 | 10,215,113,999 |
| 純資産の部合計 | 8,839,686,085 | 10,215,113,999 |
| 負債・純資産合計 | 9,607,124,435 | 10,291,911,849 |
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