剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年1月24日至 平成25年7月23日	当期自 平成25年7月24日至 平成26年1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		491,884,305	△41,634,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,097,641,273	△3,186,735,538
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,395,939,236	838,881,097
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,395,939,236	838,881,097
剰余金減少額又は欠損金増加額		774,888,681	1,015,190,371
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	774,888,681	1,015,190,371
分配金		779,214,683	764,782,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,186,735,538	△4,936,421,235

2014/04/21 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	226,405	226,405
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当	23,594	-
当期変動額合計	23,594	-
当期末残高	23,594	23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	912,047	1,013,099
当期変動額
剰余金の配当	△623,594	△400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額
剰余金の配当	△600,000	△400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額
剰余金の配当	△600,000	△400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額
剰余金の配当	△600,000	△400,000
当期純利益	724,645	646,251

2014/04/21 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		829,227
利益剰余金計		852,821

(2)中間損益計算書

2014/04/21 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/21 9:20

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	42,118,238,466	27,913,069,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,524,157,684	△213,695,334

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/21 9:20