剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月24日至 平成27年 1月23日	当期自 平成27年 1月24日至 平成27年 7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,721,045	△12,170,245
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,437,525,238	△4,308,975,495
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,102,846,998	585,066,366
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,102,846,998	585,066,366
剰余金減少額又は欠損金増加額		749,238,804	1,460,800,835
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	749,238,804	1,460,800,835
分配金		543,375,847	587,669,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,308,975,495	△6,972,635,268

2015/10/21 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/21 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,361,383,755	24,168,972,881
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,297,775,304	△2,763,586,801

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/21 9:12