剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 7月24日至 平成28年 1月25日	当期自 平成28年 1月26日至 平成28年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△26,835,003	20,755,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,972,635,268	△8,944,226,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,461,936,785	843,057,980
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,461,936,785	843,057,980
剰余金減少額又は欠損金増加額		782,081,428	581,388,474
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	782,081,428	581,388,474
分配金		414,900,578	285,635,073
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,944,226,688	△7,359,355,096

2016/10/20 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/20 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,447,060,987	19,237,941,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,112,764,421	△2,810,685,888

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/20 9:23