剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 1月26日至 平成28年 7月25日	当期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,755,727	3,296,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,944,226,688	△7,359,355,096
剰余金増加額又は欠損金減少額		843,057,980	1,598,908,698
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	843,057,980	1,598,908,698
剰余金減少額又は欠損金増加額		581,388,474	372,346,698
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	581,388,474	372,346,698
分配金		285,635,073	170,301,163
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,359,355,096	△5,910,977,424

2017/04/20 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		847,407
利益剰余金計		871,001

(2)中間損益計算書

2017/04/20 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/20 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	19,237,941,547	17,922,067,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,810,685,888	△731,945,219

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 9:12