ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 | 自 2013年7月23日 至 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,703 | 21,103 |
| 有価証券売買等損益 | 16,254,955 | 205,190,305 |
| 為替差損益 | 477,817,615 | 90,365,744 |
| 営業収益合計 | 494,105,273 | 295,577,152 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 680,006 | 479,475 |
| 委託者報酬 | 23,121,774 | 16,303,403 |
| その他費用 | 313,871 | 300,533 |
| 営業費用合計 | 24,115,651 | 17,083,411 |
| 全事業営業利益 | 469,989,622 | 278,493,741 |
| 当期経常利益 | 469,989,622 | 278,493,741 |
| 当年度純利益 | 469,989,622 | 278,493,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 123,198,764 | 20,711,969 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,844,815 | 410,577,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,207,332 | 3,552,879 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,207,332 | 3,552,879 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,446,418 | 112,566,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,446,418 | 112,566,938 |
| 分配金 | 187,329,496 | 123,035,170 |
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