ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,026,297 | 180,380,248 |
| 投資信託受益証券 | 3,434,585,491 | 2,624,578,540 |
| 親投資信託受益証券 | 5,044,317 | 5,046,297 |
| 未収入金 | 39,992,000 | － |
| 流動資産計 | 3,728,648,105 | 2,810,005,085 |
| 資産の部合計 | 3,728,648,105 | 2,810,005,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,040 | － |
| 未払収益分配金 | 187,329,496 | 123,035,170 |
| 未払解約金 | 10,326,777 | 22,486,799 |
| 未払受託者報酬 | 680,006 | 479,475 |
| 未払委託者報酬 | 23,121,774 | 16,303,403 |
| その他未払費用 | 169,922 | 119,789 |
| 流動負債計 | 221,645,015 | 162,424,636 |
| 負債の部合計 | 221,645,015 | 162,424,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,122,158,275 | 2,237,003,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,844,815 | 410,577,358 |
| （分配準備積立金） | 371,702,621 | 398,612,030 |
| 元本等合計 | 3,507,003,090 | 2,647,580,449 |
| 純資産の部合計 | 3,507,003,090 | 2,647,580,449 |
| 負債・純資産合計 | 3,728,648,105 | 2,810,005,085 |
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