ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 44,920,000 | － |
| コール・ローン | 214,997,395 | 249,026,297 |
| 投資信託受益証券 | 4,527,040,532 | 3,434,585,491 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,336 | 5,044,317 |
| 未収入金 | － | 39,992,000 |
| 流動資産合計 | 4,792,000,263 | 3,728,648,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,792,000,263 | 3,728,648,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 92,200 | 17,040 |
| 未払収益分配金 | 120,508,144 | 187,329,496 |
| 未払解約金 | 49,430,764 | 10,326,777 |
| 未払受託者報酬 | 722,914 | 680,006 |
| 未払委託者報酬 | 24,580,746 | 23,121,774 |
| その他未払費用 | 180,649 | 169,922 |
| 流動負債合計 | 195,515,417 | 221,645,015 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 195,515,417 | 221,645,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,303,862,307 | 3,122,158,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 292,622,539 | 384,844,815 |
| （分配準備積立金） | 303,761,028 | 371,702,621 |
| 元本等合計 | 4,596,484,846 | 3,507,003,090 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,596,484,846 | 3,507,003,090 |
| 負債純資産合計 | 4,792,000,263 | 3,728,648,105 |
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