ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 44,920,000 |
| コール・ローン | 228,622,442 | 214,997,395 |
| 投資信託受益証券 | 4,756,698,649 | 4,527,040,532 |
| 親投資信託受益証券 | 10,038,383 | 5,042,336 |
| 流動資産合計 | 4,995,359,474 | 4,792,000,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,995,359,474 | 4,792,000,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 92,200 |
| 未払収益分配金 | － | 120,508,144 |
| 未払解約金 | 105,439,835 | 49,430,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,256 | 722,914 |
| 未払委託者報酬 | 35,438,011 | 24,580,746 |
| その他未払費用 | 260,482 | 180,649 |
| 流動負債合計 | 142,180,584 | 195,515,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 142,180,584 | 195,515,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,524,555,664 | 4,303,862,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -671,376,774 | 292,622,539 |
| （分配準備積立金） | 52,999 | 303,761,028 |
| 元本等合計 | 4,853,178,890 | 4,596,484,846 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,853,178,890 | 4,596,484,846 |
| 負債純資産合計 | 4,995,359,474 | 4,792,000,263 |
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