ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,563,955 | 228,622,442 |
| 投資信託受益証券 | 9,400,409,327 | 4,756,698,649 |
| 親投資信託受益証券 | 20,029,521 | 10,038,383 |
| 未収入金 | 269,990,000 | － |
| 流動資産合計 | 10,018,992,803 | 4,995,359,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,018,992,803 | 4,995,359,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 258,549,533 | 105,439,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,914,248 | 1,042,256 |
| 未払委託者報酬 | 65,085,736 | 35,438,011 |
| その他未払費用 | 478,474 | 260,482 |
| 流動負債合計 | 326,027,991 | 142,180,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 326,027,991 | 142,180,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,732,019,518 | 5,524,555,664 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,039,054,706 | -671,376,774 |
| （分配準備積立金） | － | 52,999 |
| 元本等合計 | 9,692,964,812 | 4,853,178,890 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,692,964,812 | 4,853,178,890 |
| 負債純資産合計 | 10,018,992,803 | 4,995,359,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
