ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,459,453 | 328,563,955 |
| 投資信託受益証券 | 13,946,552,167 | 9,400,409,327 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,761 | 20,029,521 |
| 未収入金 | 103,050,999 | 269,990,000 |
| 流動資産合計 | 14,301,077,380 | 10,018,992,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,301,077,380 | 10,018,992,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,069,250 | 258,549,533 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,402 | 1,914,248 |
| 未払委託者報酬 | 80,119,278 | 65,085,736 |
| その他未払費用 | 589,014 | 478,474 |
| 流動負債合計 | 118,133,944 | 326,027,991 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,133,944 | 326,027,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,145,586,628 | 11,732,019,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -962,643,192 | -2,039,054,706 |
| 元本等合計 | 14,182,943,436 | 9,692,964,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,182,943,436 | 9,692,964,812 |
| 負債純資産合計 | 14,301,077,380 | 10,018,992,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
