ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,380,248 | 96,281,811 |
| 投資信託受益証券 | 2,624,578,540 | 2,426,503,048 |
| 親投資信託受益証券 | 5,046,297 | 2,547,047 |
| 流動資産計 | 2,810,005,085 | 2,525,331,906 |
| 資産の部合計 | 2,810,005,085 | 2,525,331,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 123,035,170 | 31,064,218 |
| 未払解約金 | 22,486,799 | 6,683,050 |
| 未払受託者報酬 | 479,475 | 406,292 |
| 未払委託者報酬 | 16,303,403 | 13,815,360 |
| その他未払費用 | 119,789 | 102,597 |
| 流動負債計 | 162,424,636 | 52,071,517 |
| 負債の部合計 | 162,424,636 | 52,071,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,237,003,091 | 2,070,947,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,577,358 | 402,312,465 |
| （分配準備積立金） | 398,612,030 | 389,270,881 |
| 元本等合計 | 2,647,580,449 | 2,473,260,389 |
| 純資産の部合計 | 2,647,580,449 | 2,473,260,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,810,005,085 | 2,525,331,906 |
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