ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,281,811 | 172,002,610 |
| 投資信託受益証券 | 2,426,503,048 | 2,280,273,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,047 | 2,547,547 |
| 流動資産計 | 2,525,331,906 | 2,454,823,299 |
| 資産の部合計 | 2,525,331,906 | 2,454,823,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,064,218 | 111,574,082 |
| 未払解約金 | 6,683,050 | 566,918 |
| 未払受託者報酬 | 406,292 | 404,967 |
| 未払委託者報酬 | 13,815,360 | 13,770,384 |
| その他未払費用 | 102,597 | 101,160 |
| 流動負債計 | 52,071,517 | 126,417,511 |
| 負債の部合計 | 52,071,517 | 126,417,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,070,947,924 | 1,859,568,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,312,465 | 468,837,751 |
| （分配準備積立金） | 389,270,881 | 456,512,382 |
| 元本等合計 | 2,473,260,389 | 2,328,405,788 |
| 純資産の部合計 | 2,473,260,389 | 2,328,405,788 |
| 負債・純資産合計 | 2,525,331,906 | 2,454,823,299 |
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