ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 172,002,610 | 128,841,606 |
| 投資信託受益証券 | 2,280,273,142 | 2,368,325,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,547,547 | 2,547,796 |
| 流動資産計 | 2,454,823,299 | 2,499,714,562 |
| 資産の部合計 | 2,454,823,299 | 2,499,714,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,574,082 | 87,244,475 |
| 未払解約金 | 566,918 | － |
| 未払受託者報酬 | 404,967 | 402,988 |
| 未払委託者報酬 | 13,770,384 | 13,703,186 |
| その他未払費用 | 101,160 | 111,465 |
| 流動負債計 | 126,417,511 | 101,462,114 |
| 負債の部合計 | 126,417,511 | 101,462,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,859,568,037 | 1,744,889,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,837,751 | 653,362,929 |
| （分配準備積立金） | 456,512,382 | 638,563,980 |
| 元本等合計 | 2,328,405,788 | 2,398,252,448 |
| 純資産の部合計 | 2,328,405,788 | 2,398,252,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,454,823,299 | 2,499,714,562 |
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