ダイワ⁄UBSエマージングCBファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年1月20日 | 自 2015年1月21日 至 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,572 | 12,109 |
| 有価証券売買等損益 | -126,200,363 | 211,640,486 |
| 為替差損益 | 381,014,847 | 121,151,673 |
| 営業収益合計 | 254,826,056 | 332,804,268 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 404,967 | 402,988 |
| 委託者報酬 | 13,770,384 | 13,703,186 |
| その他費用 | 322,761 | 330,474 |
| 営業費用合計 | 14,498,112 | 14,436,648 |
| 全事業営業利益 | 240,327,944 | 318,367,620 |
| 当期経常利益 | 240,327,944 | 318,367,620 |
| 当年度純利益 | 240,327,944 | 318,367,620 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,211,989 | 18,123,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,837,751 | 653,362,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 695,548 | 3,491,778 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 695,548 | 3,491,778 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,712,135 | 31,966,197 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,712,135 | 31,966,197 |
| 分配金 | 111,574,082 | 87,244,475 |
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