流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

期 別科 目	当中間会計期間(平成25年9月30日)
	注記番号	金 額
(資 産 の 部)		千円
流動資産現金及び預金有価証券未収委託者報酬未収運用受託報酬未収投資助言報酬繰延税金資産その他流動資産		7,553,6331,799,775914,9767,54013,50631,07154,291
流動資産合計固定資産有形固定資産無形固定資産投資その他の資産投資有価証券その他貸倒引当金	*1	10,374,794136,1385,6643,808,8013,658,869167,441△17,510

中間損益計算書

期 別科 目	当中間会計期間(自 平成 25年4月 1日至 平成 25年9月30日)
	注記番号	金 額

中間株主資本等変動計算書

2014/04/11 9:50

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 7月18日現在	平成26年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		13,832,775	158,925,126

注記表

2014/04/11 9:50

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Ⅰ 収益

1. 受取利息(有価証券、源泉税控除前)	EUR	114,915,834.33
2. 受取利息(流動資産、源泉税控除前)	EUR	262,016.66
3. 外国源泉税(源泉税控除前)	EUR	263,250.75

II. 費用

2014/04/11 9:50