流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2014/10/15 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		158,925,126	16,017,526

注記表

2014/10/15 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Ⅰ 収益

1. 受取利息(有価証券、源泉税控除前)	EUR	182,676,417.79
2. 受取利息(流動資産、源泉税控除前)	EUR	487.82
3. 外国源泉税(源泉税控除前)	EUR	202,326.72

II. 費用

2014/10/15 9:06