流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成26年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,666,940
繰延税金資産		32,205
その他の流動資産		56,935
流動資産合計		11,672,643

(単位:千円)

2015/04/16 9:43

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2015/04/16 9:43

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 7月18日現在	平成27年 1月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,017,526	27,965,814

注記表

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#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

Ⅰ 収益

1. 受取利息(有価証券、源泉税控除前)	EUR	182,676,417.79
2. 受取利息(流動資産、源泉税控除前)	EUR	487.82
3. 外国源泉税(源泉税控除前)	EUR	202,326.72

II. 費用

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