有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月19日) | 13,516,228,740 | 13,891,473,190 | 0.9595 | 1.0015 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月18日) | 4,104,914,526 | 4,531,200,946 | 0.8503 | 0.8923 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月18日) | 1,771,372,296 | 1,883,833,876 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月18日) | 6,128,173,356 | 6,285,517,556 | 0.9743 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月18日) | 6,559,804,376 | 6,891,109,049 | 0.9384 | 0.9804 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,526,501,845 | 4,739,422,541 | 0.9628 | 1.0048 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 7月18日) | 11,523,406,351 | 11,839,533,246 | 0.9493 | 0.9913 |
| 第8特定期間末 | (平成27年 1月19日) | 12,161,489,042 | 12,722,635,953 | 0.8969 | 0.9389 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 8,027,019,800 | 8,496,243,259 | 0.8932 | 0.9352 |
| 第10特定期間末 | (平成28年 1月18日) | 4,731,873,164 | 5,021,076,272 | 0.8186 | 0.8606 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 7月19日) | 4,156,096,791 | 4,374,668,631 | 0.8300 | 0.8720 |
| 第12特定期間末 | (平成29年 1月18日) | 5,280,742,768 | 5,513,300,936 | 0.8254 | 0.8674 |
| 平成28年 1月末日 | 4,616,080,452 | ― | 0.8195 | ― | |
| 2月末日 | 4,361,079,297 | ― | 0.8085 | ― | |
| 3月末日 | 4,390,602,258 | ― | 0.8319 | ― | |
| 4月末日 | 4,422,780,623 | ― | 0.8409 | ― | |
| 5月末日 | 4,280,740,764 | ― | 0.8351 | ― | |
| 6月末日 | 4,114,569,546 | ― | 0.8228 | ― | |
| 7月末日 | 4,192,987,676 | ― | 0.8322 | ― | |
| 8月末日 | 4,091,156,130 | ― | 0.8396 | ― | |
| 9月末日 | 4,342,807,746 | ― | 0.8299 | ― | |
| 10月末日 | 4,515,886,003 | ― | 0.8300 | ― | |
| 11月末日 | 4,566,878,981 | ― | 0.8192 | ― | |
| 12月末日 | 5,084,451,036 | ― | 0.8277 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 5,367,050,975 | ― | 0.8265 | ― | |
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