有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

【提出】: 2018/04/13 9:32
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 7月19日)	13,516,228,740	13,891,473,190	0.9595	1.0015
第2特定期間末	(2012年 1月18日)	4,104,914,526	4,531,200,946	0.8503	0.8923
第3特定期間末	(2012年 7月18日)	1,771,372,296	1,883,833,876	0.8925	0.9345
第4特定期間末	(2013年 1月18日)	6,128,173,356	6,285,517,556	0.9743	1.0163
第5特定期間末	(2013年 7月18日)	6,559,804,376	6,891,109,049	0.9384	0.9804
第6特定期間末	(2014年 1月20日)	4,526,501,845	4,739,422,541	0.9628	1.0048
第7特定期間末	(2014年 7月18日)	11,523,406,351	11,839,533,246	0.9493	0.9913
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	12,161,489,042	12,722,635,953	0.8969	0.9389
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	8,027,019,800	8,496,243,259	0.8932	0.9352
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	4,731,873,164	5,021,076,272	0.8186	0.8606
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	4,156,096,791	4,374,668,631	0.8300	0.8720
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	5,280,742,768	5,513,300,936	0.8254	0.8674
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	7,439,755,788	7,781,047,278	0.8106	0.8526
第14特定期間末	(2018年 1月18日)	8,112,393,097	8,527,136,860	0.7883	0.8303
	2017年 1月末日	5,367,050,975	―	0.8265	―
	2月末日	5,848,955,404	―	0.8277	―
	3月末日	6,210,186,242	―	0.8217	―
	4月末日	6,709,172,313	―	0.8221	―
	5月末日	7,170,199,182	―	0.8242	―
	6月末日	7,434,069,476	―	0.8179	―
	7月末日	7,559,566,543	―	0.8155	―
	8月末日	7,696,084,304	―	0.8106	―
	9月末日	7,925,224,883	―	0.8079	―
	10月末日	7,996,379,845	―	0.8090	―
	11月末日	8,049,189,327	―	0.8012	―
	12月末日	8,079,236,251	―	0.7914	―
	2018年 1月末日	8,027,350,027	―	0.7870	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月18日)

開示資料

決算