有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

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【提出】: 2017/04/14 9:44
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【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 7月19日)	28,421,382,312	29,381,826,540	0.9478	0.9958
第2特定期間末	(平成24年 1月18日)	8,469,173,086	9,554,547,108	0.7325	0.7805
第3特定期間末	(平成24年 7月18日)	6,045,810,345	6,455,088,665	0.7527	0.8007
第4特定期間末	(平成25年 1月18日)	13,797,353,376	14,267,461,401	0.9861	1.0341
第5特定期間末	(平成25年 7月18日)	25,499,168,358	26,695,616,684	1.0359	1.0839
第6特定期間末	(平成26年 1月20日)	21,658,475,749	22,900,508,926	1.1507	1.1987
第7特定期間末	(平成26年 7月18日)	57,763,219,894	59,401,834,250	1.1066	1.1546
第8特定期間末	(平成27年 1月19日)	49,227,147,393	51,875,113,625	1.0303	1.0803
第9特定期間末	(平成27年 7月21日)	33,443,097,210	35,883,254,527	1.0105	1.0705
第10特定期間末	(平成28年 1月18日)	16,872,829,802	18,294,236,153	0.8710	0.9310
第11特定期間末	(平成28年 7月19日)	13,549,514,172	14,613,218,047	0.7888	0.8488
第12特定期間末	(平成29年 1月18日)	18,290,276,093	19,407,134,539	0.7921	0.8521
	平成28年 1月末日	16,557,230,932	―	0.8831	―
	2月末日	15,075,136,530	―	0.8335	―
	3月末日	15,553,320,268	―	0.8747	―
	4月末日	15,367,128,058	―	0.8703	―
	5月末日	14,811,781,094	―	0.8481	―
	6月末日	13,456,740,188	―	0.7695	―
	7月末日	13,562,937,884	―	0.7882	―
	8月末日	13,337,635,805	―	0.7796	―
	9月末日	13,195,951,317	―	0.7633	―
	10月末日	13,325,361,719	―	0.7663	―
	11月末日	13,872,822,408	―	0.7837	―
	12月末日	17,140,601,015	―	0.8038	―
	平成29年 1月末日	18,937,211,117	―	0.7981	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)

開示資料

決算