有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/10/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 7月19日)	28,421,382,312	29,381,826,540	0.9478	0.9958
第2特定期間末	(2012年 1月18日)	8,469,173,086	9,554,547,108	0.7325	0.7805
第3特定期間末	(2012年 7月18日)	6,045,810,345	6,455,088,665	0.7527	0.8007
第4特定期間末	(2013年 1月18日)	13,797,353,376	14,267,461,401	0.9861	1.0341
第5特定期間末	(2013年 7月18日)	25,499,168,358	26,695,616,684	1.0359	1.0839
第6特定期間末	(2014年 1月20日)	21,658,475,749	22,900,508,926	1.1507	1.1987
第7特定期間末	(2014年 7月18日)	57,763,219,894	59,401,834,250	1.1066	1.1546
第8特定期間末	(2015年 1月19日)	49,227,147,393	51,875,113,625	1.0303	1.0803
第9特定期間末	(2015年 7月21日)	33,443,097,210	35,883,254,527	1.0105	1.0705
第10特定期間末	(2016年 1月18日)	16,872,829,802	18,294,236,153	0.8710	0.9310
第11特定期間末	(2016年 7月19日)	13,549,514,172	14,613,218,047	0.7888	0.8488
第12特定期間末	(2017年 1月18日)	18,290,276,093	19,407,134,539	0.7921	0.8521
第13特定期間末	(2017年 7月18日)	25,683,152,728	27,430,740,866	0.8061	0.8661
	2016年 7月末日	13,562,937,884	―	0.7882	―
	8月末日	13,337,635,805	―	0.7796	―
	9月末日	13,195,951,317	―	0.7633	―
	10月末日	13,325,361,719	―	0.7663	―
	11月末日	13,872,822,408	―	0.7837	―
	12月末日	17,140,601,015	―	0.8038	―
	2017年 1月末日	18,937,211,117	―	0.7981	―
	2月末日	19,733,825,710	―	0.7780	―
	3月末日	20,970,601,906	―	0.7715	―
	4月末日	22,784,920,504	―	0.7793	―
	5月末日	25,208,482,979	―	0.7978	―
	6月末日	27,061,502,591	―	0.8135	―
	7月末日	26,091,029,953	―	0.8194	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月19日-平成29年7月18日)

開示資料

決算