		第30特定期間(自 2025年 5月27日至 2025年11月25日)	第31特定期間(自 2025年11月26日至 2026年 5月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		862,725	1,051,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,251,360,763	△9,672,582,933
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,047,663,884	1,151,798,846
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,047,663,884	1,151,798,846
剰余金減少額又は欠損金増加額		222,976,287	190,165,479
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,976,287	190,165,479
分配金		289,438,888	259,466,670
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,672,582,933	△8,922,484,004

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
		資本準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△ 1,385,478	3,522,521
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	-	1,570	1,570

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,385,4783,522,521当期変動額剰余金の配当----当期純利益--1,5701,570株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計 - -1,5701,570当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,383,9073,524,092


当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	1,570

e border="0" width="512"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記表（連結）

(5,725円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第30特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		3,078,000		3,078,000
資本剰余金
	資本準備金	1,830,000		1,830,000
	資本剰余金合計	1,830,000		1,830,000
利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△ 1,383,907		△ 534,863
	利益剰余金合計	△ 1,383,907		△ 534,863

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日)負債の部流動負債預り金 247,834 233,880 未払手数料 195,303 204,017 その他未払金 6,882 28,020 未払費用※11,653,579 ※11,266,998 未払消費税 - 31,373 未払法人税等 53,693 84,855 賞与引当金 120,190 106,119 その他の流動負債 263 - 流動負債合計 2,277,748 1,955,264 固定負債退職給付引当金 383,178 349,055 長期未払費用 61,821 33,689 賞与引当金 30,334 46,595 繰延税金負債 47 - 固定負債合計 475,382 429,340 負債合計 2,753,130 2,384,605 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 △ 1,383,907 △ 534,863 利益剰余金合計 △ 1,383,907 △ 534,863 株主資本合計 3,524,092 4,373,136 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 108 - 評価・換算差額等合計 108 - 純資産合計 3,524,200 4,373,136負債純資産合計 6,277,331 6,757,742

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