- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/26-2026/05/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30特定期間 (自 2025年 5月27日 至 2025年11月25日) | 第31特定期間 (自 2025年11月26日 至 2026年 5月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 204,187,467 | 154,803,652 | |
| 受取利息 | 302,774 | 425,414 | |
| 有価証券売買等損益 | △103,604,781 | △56,953,030 | |
| その他収益 | 32,079,467 | 27,805,694 | |
| 営業収益合計 | 132,964,927 | 126,081,730 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,381,058 | 2,065,563 | |
| 委託者報酬 | 83,336,895 | 72,294,644 | |
| その他費用 | 2,855,128 | 2,737,491 | |
| 営業費用合計 | 88,573,081 | 77,097,698 | |
| 営業利益 | 44,391,846 | 48,984,032 | |
| 経常利益 | 44,391,846 | 48,984,032 | |
| 当期純利益 | 44,391,846 | 48,984,032 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 862,725 | 1,051,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,251,360,763 | △9,672,582,933 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,047,663,884 | 1,151,798,846 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,047,663,884 | 1,151,798,846 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,976,287 | 190,165,479 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 222,976,287 | 190,165,479 | |
| 分配金 | 289,438,888 | 259,466,670 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,672,582,933 | △8,922,484,004 | |
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