有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 (自 2018年11月27日 至 2019年 5月24日) | 第18特定期間 (自 2019年 5月25日 至 2019年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,892,653,927 | 1,667,118,643 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,009,964,183 | △1,053,665,183 | |
| その他収益 | 53,180,651 | 53,691,260 | |
| 営業収益合計 | 935,870,395 | 667,144,720 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 100,659 | 164,412 | |
| 受託者報酬 | 3,771,646 | 3,990,329 | |
| 委託者報酬 | 132,007,588 | 139,661,483 | |
| その他費用 | 2,971,743 | 3,048,550 | |
| 営業費用合計 | 138,851,636 | 146,864,774 | |
| 営業利益 | 797,018,759 | 520,279,946 | |
| 経常利益 | 797,018,759 | 520,279,946 | |
| 当期純利益 | 797,018,759 | 520,279,946 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,538,715 | 2,887,039 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,556,051,786 | △10,529,966,581 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,315,292,830 | 1,651,662,119 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,315,292,830 | 1,651,662,119 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,815,839 | 2,622,458,175 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 663,815,839 | 2,622,458,175 | |
| 分配金 | 414,871,830 | 421,573,370 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,529,966,581 | △11,404,943,100 | |
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