有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19特定期間 (自 2019年11月26日 至 2020年 5月25日) | 第20特定期間 (自 2020年 5月26日 至 2020年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,805,968,473 | 1,282,669,982 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,010,773,590 | 1,752,936,515 | |
| その他収益 | 59,130,259 | 61,417,967 | |
| 営業収益合計 | △2,145,674,858 | 3,097,024,464 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 193,870 | 127,958 | |
| 受託者報酬 | 4,373,549 | 4,521,115 | |
| 委託者報酬 | 153,074,061 | 158,238,932 | |
| その他費用 | 3,271,402 | 3,292,246 | |
| 営業費用合計 | 160,912,882 | 166,180,251 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,306,587,740 | 2,930,844,213 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,306,587,740 | 2,930,844,213 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,306,587,740 | 2,930,844,213 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,190,403 | 22,996,550 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,404,943,100 | △15,343,027,928 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,567,000,253 | 1,290,862,407 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,567,000,253 | 1,290,862,407 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,711,307,437 | 942,060,049 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,711,307,437 | 942,060,049 | |
| 分配金 | 483,999,501 | 490,553,293 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,343,027,928 | △12,576,931,200 | |
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