- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15特定期間 (自 平成29年11月25日 至 平成30年 5月24日) | 第16特定期間 (自 平成30年 5月25日 至 平成30年11月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,366,044,626 | 1,907,696,829 | |
| 有価証券売買等損益 | △3,620,621,153 | △2,550,204,283 | |
| 為替差損益 | △727 | 68 | |
| その他収益 | 63,113,055 | 58,419,264 | |
| 営業収益合計 | △191,464,199 | △584,088,122 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 210,292 | 125,258 | |
| 受託者報酬 | 4,508,168 | 4,311,278 | |
| 委託者報酬 | 157,785,822 | 150,894,627 | |
| その他費用 | 4,590,199 | 3,144,788 | |
| 営業費用合計 | 167,094,481 | 158,475,951 | |
| 営業損失(△) | △358,558,680 | △742,564,073 | |
| 経常損失(△) | △358,558,680 | △742,564,073 | |
| 当期純損失(△) | △358,558,680 | △742,564,073 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,674,799 | △4,046,113 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,225,612,615 | △10,954,635,445 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,178,859,258 | 2,143,241,998 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,178,859,258 | 2,143,241,998 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,181,769,400 | 1,411,025,657 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,181,769,400 | 1,411,025,657 | |
| 分配金 | 1,369,228,807 | 595,114,722 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,954,635,445 | △11,556,051,786 | |
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