- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/25-2023/11/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25特定期間 (自 2022年11月25日 至 2023年 5月24日) | 第26特定期間 (自 2023年 5月25日 至 2023年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 686,026,956 | 441,996,867 | |
| 有価証券売買等損益 | △293,862,771 | △220,797,342 | |
| その他収益 | 43,475,145 | 41,066,232 | |
| 営業収益合計 | 435,639,330 | 262,265,757 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 130,593 | 108,542 | |
| 受託者報酬 | 3,191,959 | 3,070,152 | |
| 委託者報酬 | 111,718,489 | 107,455,175 | |
| その他費用 | 2,551,589 | 3,363,274 | |
| 営業費用合計 | 117,592,630 | 113,997,143 | |
| 営業利益 | 318,046,700 | 148,268,614 | |
| 経常利益 | 318,046,700 | 148,268,614 | |
| 当期純利益 | 318,046,700 | 148,268,614 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,144,012 | 3,232,132 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,704,308,645 | △12,387,604,241 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,391,124 | 823,657,496 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,391,124 | 823,657,496 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,301,446 | 399,285,644 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,301,446 | 399,285,644 | |
| 分配金 | 382,287,962 | 367,437,465 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,387,604,241 | △12,185,633,372 | |
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