有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14特定期間 (自平成29年 5月25日至平成29年11月24日)	第15特定期間 (自平成29年11月25日至平成30年 5月24日)
営業収益
	受取配当金	2,716,606,754	3,366,044,626
	有価証券売買等損益	△2,142,761,133	△3,620,621,153
	為替差損益	1,402	△727
	その他収益	45,019,667	63,113,055
	営業収益合計	618,866,690	△191,464,199
営業費用
	支払利息	272,290	210,292
	受託者報酬	3,307,723	4,508,168
	委託者報酬	115,770,213	157,785,822
	その他費用	2,770,364	4,590,199
	営業費用合計	122,120,590	167,094,481
営業利益又は営業損失(△)		496,746,100	△358,558,680
経常利益又は経常損失(△)		496,746,100	△358,558,680
当期純利益又は当期純損失(△)		496,746,100	△358,558,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,455,153	△1,674,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,043,401,406	△8,225,612,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,145,696,800	1,178,859,258
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,145,696,800	1,178,859,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,834,191,849	2,181,769,400
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,834,191,849	2,181,769,400
分配金		981,007,107	1,369,228,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,225,612,615	△10,954,635,445