有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/25-2024/11/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27特定期間 (自 2023年11月25日 至 2024年 5月24日) | 第28特定期間 (自 2024年 5月25日 至 2024年11月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 419,774,216 | 391,863,919 | |
| 受取利息 | 2,983 | 65,816 | |
| 有価証券売買等損益 | 115,533,106 | △64,124,826 | |
| その他収益 | 39,393,759 | 36,831,392 | |
| 営業収益合計 | 574,704,064 | 364,636,301 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 71,440 | - | |
| 受託者報酬 | 2,921,500 | 2,739,561 | |
| 委託者報酬 | 102,252,569 | 95,884,599 | |
| その他費用 | 3,019,948 | 2,912,712 | |
| 営業費用合計 | 108,265,457 | 101,536,872 | |
| 営業利益 | 466,438,607 | 263,099,429 | |
| 経常利益 | 466,438,607 | 263,099,429 | |
| 当期純利益 | 466,438,607 | 263,099,429 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,100,655 | 2,203,796 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △12,185,633,372 | △11,185,404,869 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,290,562 | 1,182,323,553 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,117,290,562 | 1,182,323,553 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,323,633 | 228,685,030 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 229,323,633 | 228,685,030 | |
| 分配金 | 348,076,378 | 323,436,202 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,185,404,869 | △10,294,306,915 | |
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