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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/26-2025/05/26)

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【提出】: 2025/08/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第28特定期間 (自 2024年 5月25日至 2024年11月25日)	第29特定期間 (自 2024年11月26日至 2025年 5月26日)
営業収益
	受取配当金	391,863,919	365,336,062
	受取利息	65,816	259,759
	有価証券売買等損益	△64,124,826	△184,421,529
	その他収益	36,831,392	33,595,705
	営業収益合計	364,636,301	214,769,997
営業費用
	受託者報酬	2,739,561	2,497,912
	委託者報酬	95,884,599	87,426,842
	その他費用	2,912,712	2,795,925
	営業費用合計	101,536,872	92,720,679
営業利益		263,099,429	122,049,318
経常利益		263,099,429	122,049,318
当期純利益		263,099,429	122,049,318
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,203,796	1,696,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,185,404,869	△10,294,306,915
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,182,323,553	839,669,522
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,182,323,553	839,669,522
剰余金減少額又は欠損金増加額		228,685,030	611,959,529
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,685,030	611,959,529
分配金		323,436,202	305,116,744
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,294,306,915	△10,251,360,763

開示資料

決算

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