有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/26-2025/05/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28特定期間 (自 2024年 5月25日 至 2024年11月25日) | 第29特定期間 (自 2024年11月26日 至 2025年 5月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 391,863,919 | 365,336,062 | |
| 受取利息 | 65,816 | 259,759 | |
| 有価証券売買等損益 | △64,124,826 | △184,421,529 | |
| その他収益 | 36,831,392 | 33,595,705 | |
| 営業収益合計 | 364,636,301 | 214,769,997 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,739,561 | 2,497,912 | |
| 委託者報酬 | 95,884,599 | 87,426,842 | |
| その他費用 | 2,912,712 | 2,795,925 | |
| 営業費用合計 | 101,536,872 | 92,720,679 | |
| 営業利益 | 263,099,429 | 122,049,318 | |
| 経常利益 | 263,099,429 | 122,049,318 | |
| 当期純利益 | 263,099,429 | 122,049,318 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,203,796 | 1,696,415 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,185,404,869 | △10,294,306,915 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,323,553 | 839,669,522 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,323,553 | 839,669,522 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,685,030 | 611,959,529 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,685,030 | 611,959,529 | |
| 分配金 | 323,436,202 | 305,116,744 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,294,306,915 | △10,251,360,763 | |
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