- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | 第14特定期間 (自 平成29年 5月25日 至 平成29年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,146,369,739 | 2,716,606,754 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,130,354,097 | △2,142,761,133 | |
| 為替差損益 | 1,351 | 1,402 | |
| その他収益 | 37,614,060 | 45,019,667 | |
| 営業収益合計 | 1,053,631,053 | 618,866,690 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 178,342 | 272,290 | |
| 受託者報酬 | 2,712,398 | 3,307,723 | |
| 委託者報酬 | 94,933,642 | 115,770,213 | |
| その他費用 | 2,242,776 | 2,770,364 | |
| 営業費用合計 | 100,067,158 | 122,120,590 | |
| 営業利益 | 953,563,895 | 496,746,100 | |
| 経常利益 | 953,563,895 | 496,746,100 | |
| 当期純利益 | 953,563,895 | 496,746,100 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,392,841 | 9,455,153 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,719,702,488 | △5,043,401,406 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,255,707,881 | 1,145,696,800 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,255,707,881 | 1,145,696,800 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,619,574,141 | 3,834,191,849 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,619,574,141 | 3,834,191,849 | |
| 分配金 | 892,003,712 | 981,007,107 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,043,401,406 | △8,225,612,615 | |
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