有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12特定期間 (自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日) | 第13特定期間 (自 平成28年11月25日 至 平成29年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,270,412,048 | 2,146,369,739 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,459,109,611 | △1,130,354,097 | |
| 為替差損益 | △824 | 1,351 | |
| その他収益 | 42,398,517 | 37,614,060 | |
| 営業収益合計 | 853,700,130 | 1,053,631,053 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 95,889 | 178,342 | |
| 受託者報酬 | 3,165,282 | 2,712,398 | |
| 委託者報酬 | 110,784,678 | 94,933,642 | |
| その他費用 | 2,290,457 | 2,242,776 | |
| 営業費用合計 | 116,336,306 | 100,067,158 | |
| 営業利益 | 737,363,824 | 953,563,895 | |
| 経常利益 | 737,363,824 | 953,563,895 | |
| 当期純利益 | 737,363,824 | 953,563,895 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 19,754,845 | 21,392,841 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,403,144,000 | △4,719,702,488 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,599,778,018 | 1,255,707,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,599,778,018 | 1,255,707,881 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,252,705 | 1,619,574,141 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 533,252,705 | 1,619,574,141 | |
| 分配金 | 1,100,692,780 | 892,003,712 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,719,702,488 | △5,043,401,406 | |
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