- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 (自 平成25年 5月25日 至 平成25年11月25日) | 第7特定期間 (自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 193,628,958 | 1,172,663,405 | |
| 受取利息 | 14,554 | 121,429 | |
| 有価証券売買等損益 | △90,712,827 | △537,252,784 | |
| 為替差損益 | 1,086 | 282 | |
| その他収益 | 5,564,197 | 33,286,554 | |
| 営業収益合計 | 108,495,968 | 668,818,886 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 393,197 | 2,356,868 | |
| 委託者報酬 | 13,761,989 | 82,490,275 | |
| その他費用 | 1,248,191 | 3,694,503 | |
| 営業費用合計 | 15,403,377 | 88,541,646 | |
| 営業利益 | 93,092,591 | 580,277,240 | |
| 経常利益 | 93,092,591 | 580,277,240 | |
| 当期純利益 | 93,092,591 | 580,277,240 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,443,683 | 6,107,628 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,306,835 | △98,123,331 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,781,447 | 84,528,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,781,447 | 84,528,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,608,722 | 714,971,541 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,608,722 | 714,971,541 | |
| 分配金 | 146,638,129 | 938,112,572 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,123,331 | △1,092,508,848 | |
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