- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 (自 平成27年 5月26日 至 平成27年11月24日) | 第11特定期間 (自 平成27年11月25日 至 平成28年 5月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,738,686,652 | 3,122,046,500 | |
| 受取利息 | 30,945 | 11,185 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,004,563,444 | △2,650,700,170 | |
| 為替差損益 | △625 | △1,664 | |
| その他収益 | 84,071,564 | 62,520,293 | |
| 営業収益合計 | △181,774,908 | 533,876,144 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 548 | |
| 受託者報酬 | 6,117,642 | 4,561,507 | |
| 委託者報酬 | 214,117,519 | 159,652,649 | |
| その他費用 | 2,675,019 | 3,095,893 | |
| 営業費用合計 | 222,910,180 | 167,310,597 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △404,685,088 | 366,565,547 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △404,685,088 | 366,565,547 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △404,685,088 | 366,565,547 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △16,206,798 | △2,920,640 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,585,907,026 | △6,746,173,377 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,955,060,576 | 2,225,306,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,955,060,576 | 2,225,306,136 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,430,076 | 390,345,996 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 400,430,076 | 390,345,996 | |
| 分配金 | 2,326,418,561 | 1,861,416,950 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,746,173,377 | △6,403,144,000 | |
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