有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/25-2022/11/24)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 (自 2021年11月25日 至 2022年 5月24日) | 第24特定期間 (自 2022年 5月25日 至 2022年11月24日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,133,932,553 | 1,136,199,193 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,620,056,123 | △1,516,220,606 | |
| その他収益 | 50,009,290 | 43,886,381 | |
| 営業収益合計 | △1,436,114,280 | △336,135,032 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174,411 | 113,237 | |
| 受託者報酬 | 3,727,918 | 3,297,636 | |
| 委託者報酬 | 130,477,040 | 115,417,235 | |
| その他費用 | 2,787,934 | 2,725,149 | |
| 営業費用合計 | 137,167,303 | 121,553,257 | |
| 営業損失(△) | △1,573,281,583 | △457,688,289 | |
| 経常損失(△) | △1,573,281,583 | △457,688,289 | |
| 当期純損失(△) | △1,573,281,583 | △457,688,289 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △17,962,094 | △942,342 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,509,911,416 | △12,112,272,051 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 716,346,658 | 557,207,090 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 716,346,658 | 557,207,090 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,812,363 | 301,755,919 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 359,812,363 | 301,755,919 | |
| 分配金 | 403,575,441 | 390,741,818 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,112,272,051 | △12,704,308,645 | |
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